245362 10.11 Liquidação/Desconto 1050888 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000106/2026 2026-04-09 04 - Abril N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 180.27 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245268 13.10 Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo 1050772 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000003/2026 2026-03-31 03 - Março N 25689 100000000000 - ATIVO 110000000000 - ATIVO CIRCULANTE 113000000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 113800000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 113810000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 1 C 3277.94 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245269 13.10 Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo 1050772 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000003/2026 2026-03-31 03 - Março N 25689 100000000000 - ATIVO 110000000000 - ATIVO CIRCULANTE 113000000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 113800000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 113810000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 1 D 0.00 3277.94 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245272 13.10 Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo 1050772 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000003/2026 2026-03-31 03 - Março N 25690 100000000000 - ATIVO 110000000000 - ATIVO CIRCULANTE 113000000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 113800000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 113810000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 1 C 3277.94 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245273 13.10 Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo 1050772 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000003/2026 2026-03-31 03 - Março N 25690 100000000000 - ATIVO 110000000000 - ATIVO CIRCULANTE 113000000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 113800000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 113810000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 1 D 0.00 3277.94 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245282 02.10 Arrecadação 1050196 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000004/2026 2026-03-31 03 - Março N 62346 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4537.58 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245283 13.10 Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo 1050772 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000003/2026 2026-03-31 03 - Março N 62346 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 C 2606.08 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245284 13.10 Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo 1050772 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000003/2026 2026-03-31 03 - Março N 62346 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 D 0.00 2606.08 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245361 10.11 Liquidação/Desconto 1050210 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000101/2026 2026-03-31 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 11.15 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245266 11.15 Pagamento/Banco 1050006 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000111/2026 2026-03-30 03 - Março N 25689 100000000000 - ATIVO 110000000000 - ATIVO CIRCULANTE 113000000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 113800000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 113810000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3277.94 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245267 13.10 Movimentação Contábil - Extra Orçamentária 1050617 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-03-30 03 - Março N 25689 100000000000 - ATIVO 110000000000 - ATIVO CIRCULANTE 113000000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 113800000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 113810000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 1 C 3277.94 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245271 13.10 Movimentação Contábil - Extra Orçamentária 1050617 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-03-30 03 - Março N 25690 100000000000 - ATIVO 110000000000 - ATIVO CIRCULANTE 113000000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 113800000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 113810000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 1 D 0.00 3277.94 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245293 11.15 Pagamento/Banco 1050039 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000121/2026 2026-03-30 03 - Março N 148985 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 76.80 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245352 11.15 Pagamento/Banco 1050045 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000123/2026 2026-03-30 03 - Março N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4751.50 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245353 11.15 Pagamento/Banco 1050049 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000125/2026 2026-03-30 03 - Março N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 5714.51 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245354 11.15 Pagamento/Banco 1050053 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000127/2026 2026-03-30 03 - Março N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 89.86 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245355 11.15 Pagamento/Banco 1050057 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000129/2026 2026-03-30 03 - Março N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 206.78 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245365 11.15 Pagamento/Banco 1050037 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000120/2026 2026-03-30 03 - Março N 31422 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 7003.67 2026-04-11 00:00:00 AGAPE 245270 10.11 Liquidação/Desconto 1049878 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000098/2026 2026-03-27 03 - Março N 25690 100000000000 - ATIVO 110000000000 - ATIVO CIRCULANTE 113000000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 113800000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 113810000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3277.94 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245292 10.11 Liquidação/Desconto 1049852 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000086/2026 2026-03-27 03 - Março N 148985 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 76.80 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245347 10.11 Liquidação/Desconto 1049844 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000084/2026 2026-03-27 03 - Março N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4751.50 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245348 10.11 Liquidação/Desconto 1049849 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000086/2026 2026-03-27 03 - Março N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 5714.51 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245349 10.11 Liquidação/Desconto 1049861 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000090/2026 2026-03-27 03 - Março N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 25.67 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245350 10.11 Liquidação/Desconto 1049862 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000090/2026 2026-03-27 03 - Março N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 64.19 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245351 10.11 Liquidação/Desconto 1049873 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000096/2026 2026-03-27 03 - Março N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 206.78 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245359 10.11 Liquidação/Desconto 1049845 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000084/2026 2026-03-27 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 582.49 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245360 10.11 Liquidação/Desconto 1049850 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000086/2026 2026-03-27 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2462.90 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245363 10.11 Liquidação/Desconto 1049846 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000084/2026 2026-03-27 03 - Março N 31422 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 5630.38 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245364 10.11 Liquidação/Desconto 1049851 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000086/2026 2026-03-27 03 - Março N 31422 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1373.29 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245275 11.15 Pagamento/Banco 1047542 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000103/2026 2026-03-24 03 - Março N 31428 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 218810199002 - DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 150.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245281 11.15 Pagamento/Banco 1047540 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000102/2026 2026-03-24 03 - Março N 62346 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 2606.08 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245298 20.10.20 Transferência Financeira - VPD - Execução 1047580 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PT Transferência Financeira Concedida 10 Original 2026 01-0001/2026 2026-03-24 03 - Março N 95844 300000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 350000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 351000000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 351100000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351120000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 97152.06 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245356 11.15 Pagamento/Banco 1047483 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000099/2026 2026-03-24 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 2248.69 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245357 11.15 Pagamento/Banco 1047485 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000100/2026 2026-03-24 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 214.11 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245358 11.15 Pagamento/Banco 1047538 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000101/2026 2026-03-24 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 180.27 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245297 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1047274 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 02-0004/2026 2026-03-19 03 - Março N 62341 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 326599.62 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245346 10.11 Liquidação/Desconto 1046684 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000080/2026 2026-03-19 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9.60 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245338 10.11 Liquidação/Desconto 1045903 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000077/2026 2026-03-16 03 - Março N 72483 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218850000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 218850100000 - CONSIGNAÇÕES 218850108000 - ISS 218850108000 - ISS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 200.00 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245339 11.15 Pagamento/Banco 1045964 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000094/2026 2026-03-16 03 - Março N 72483 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218850000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 218850100000 - CONSIGNAÇÕES 218850108000 - ISS 218850108000 - ISS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 200.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245345 10.11 Liquidação/Desconto 1045901 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000077/2026 2026-03-16 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 192.00 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245344 10.11 Liquidação/Desconto 1045725 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000076/2026 2026-03-13 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 179.92 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245342 10.11 Liquidação/Desconto 1045278 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000070/2026 2026-03-12 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1.55 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245343 10.11 Liquidação/Desconto 1045286 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000071/2026 2026-03-12 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 0.41 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245341 10.11 Liquidação/Desconto 1044920 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000069/2026 2026-03-11 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 0.61 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245340 10.11 Liquidação/Desconto 1044773 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000066/2026 2026-03-10 03 - Março N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 180.27 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245279 13.10 Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo 1046236 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-02-28 02 - Fevereiro N 62346 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 C 1977.96 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245280 13.10 Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo 1046236 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-02-28 02 - Fevereiro N 62346 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 D 0.00 1977.96 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245278 02.10 Arrecadação 1043192 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000003/2026 2026-02-27 02 - Fevereiro N 62346 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2606.08 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245290 11.15 Pagamento/Banco 1042097 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000063/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 148985 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 36.58 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245291 11.15 Pagamento/Banco 1042099 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000064/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 148985 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 32.90 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245311 11.15 Pagamento/Banco 1042103 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000066/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 365.59 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245312 11.15 Pagamento/Banco 1042107 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000068/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4751.50 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245313 11.15 Pagamento/Banco 1042111 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000070/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 5467.68 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245336 11.15 Pagamento/Banco 1042095 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000062/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 31422 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 7003.67 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245277 11.15 Pagamento/Banco 1042041 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000052/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 62346 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 1977.96 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245288 10.11 Liquidação/Desconto 1042004 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000045/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 148985 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 36.58 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245289 10.11 Liquidação/Desconto 1042019 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000050/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 148985 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 32.90 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245308 10.11 Liquidação/Desconto 1041996 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000043/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4751.50 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245309 10.11 Liquidação/Desconto 1042001 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000045/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 5467.68 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245310 10.11 Liquidação/Desconto 1042017 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000050/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 365.59 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245326 10.11 Liquidação/Desconto 1041997 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000043/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 582.49 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245327 10.11 Liquidação/Desconto 1042002 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000045/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1220.93 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245328 10.11 Liquidação/Desconto 1042018 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000050/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 445.27 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245329 11.15 Pagamento/Banco 1042037 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000050/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 5237.06 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245330 11.15 Pagamento/Banco 1042039 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000051/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 0.31 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245334 10.11 Liquidação/Desconto 1041998 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000043/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 31422 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 5630.38 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245335 10.11 Liquidação/Desconto 1042003 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000045/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 31422 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1373.29 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245337 11.15 Pagamento/Banco 1041857 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000048/2026 2026-02-25 02 - Fevereiro N 72483 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218850000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 218850100000 - CONSIGNAÇÕES 218850108000 - ISS 218850108000 - ISS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 200.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245274 02.10 Arrecadação 1042112 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-02-23 02 - Fevereiro N 31428 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 218810199002 - DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 150.00 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245314 10.11 Liquidação/Desconto 1040854 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000041/2026 2026-02-20 02 - Fevereiro N 72483 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218850000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 218850100000 - CONSIGNAÇÕES 218850108000 - ISS 218850108000 - ISS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 200.00 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245325 10.11 Liquidação/Desconto 1040852 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000041/2026 2026-02-20 02 - Fevereiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 192.00 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245296 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1041063 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 02-0003/2026 2026-02-19 02 - Fevereiro N 62341 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 326599.62 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245324 10.11 Liquidação/Desconto 1040650 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000040/2026 2026-02-19 02 - Fevereiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 0.90 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245322 10.11 Liquidação/Desconto 1038860 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000035/2026 2026-02-10 02 - Fevereiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 11.86 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245323 10.11 Liquidação/Desconto 1038862 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000036/2026 2026-02-10 02 - Fevereiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 180.27 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245321 10.11 Liquidação/Desconto 1038840 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000034/2026 2026-02-09 02 - Fevereiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9.35 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245276 02.10 Arrecadação 1036370 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 62346 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1977.96 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245320 10.11 Liquidação/Desconto 1036691 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000029/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 0.31 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245287 11.15 Pagamento/Banco 1036696 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000034/2026 2026-01-29 01 - Janeiro N 148985 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 76.80 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245304 11.15 Pagamento/Banco 1036642 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000028/2026 2026-01-29 01 - Janeiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4751.50 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245305 11.15 Pagamento/Banco 1036646 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000025/2026 2026-01-29 01 - Janeiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4639.91 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245306 11.15 Pagamento/Banco 1036652 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000026/2026 2026-01-29 01 - Janeiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 316.69 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245307 11.15 Pagamento/Banco 1036658 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000027/2026 2026-01-29 01 - Janeiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 1302.63 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245333 11.15 Pagamento/Banco 1036694 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000033/2026 2026-01-29 01 - Janeiro N 31422 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 7003.67 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245286 10.11 Liquidação/Desconto 1035744 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000012/2026 2026-01-28 01 - Janeiro N 148985 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 32.90 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245299 10.11 Liquidação/Desconto 1035737 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000010/2026 2026-01-28 01 - Janeiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4751.50 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245300 10.11 Liquidação/Desconto 1035742 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000012/2026 2026-01-28 01 - Janeiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4639.91 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245301 10.11 Liquidação/Desconto 1036290 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000016/2026 2026-01-28 01 - Janeiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 295.50 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245302 10.11 Liquidação/Desconto 1036292 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000016/2026 2026-01-28 01 - Janeiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 21.19 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245303 10.11 Liquidação/Desconto 1036404 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000023/2026 2026-01-28 01 - Janeiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 351.01 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245317 10.11 Liquidação/Desconto 1035738 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000010/2026 2026-01-28 01 - Janeiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 582.49 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245318 10.11 Liquidação/Desconto 1035743 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000012/2026 2026-01-28 01 - Janeiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1071.54 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245319 10.11 Liquidação/Desconto 1036291 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000016/2026 2026-01-28 01 - Janeiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 444.57 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245332 10.11 Liquidação/Desconto 1035739 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000010/2026 2026-01-28 01 - Janeiro N 31422 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 5630.38 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245294 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1032488 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 02-0001/2026 2026-01-16 01 - Janeiro N 62341 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 283333.34 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245295 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1032490 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 02-0002/2026 2026-01-16 01 - Janeiro N 62341 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 43266.32 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245285 10.11 Liquidação/Desconto 1031714 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-01-06 01 - Janeiro N 148985 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 43.90 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245315 10.11 Liquidação/Desconto 1031711 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-01-06 01 - Janeiro N 72464 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 951.62 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245316 10.11 Liquidação/Desconto 1031712 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-01-06 01 - Janeiro N 72465 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3138.46 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE 245331 10.11 Liquidação/Desconto 1031713 1 Prefeitura Municipal de Itarana 27.104.363/0001-23 2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA 32.400.293/0001-90 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-01-06 01 - Janeiro N 31422 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1373.29 0.00 2026-04-11 15:31:19 AGAPE