Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA

Período: a

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Data	N° do Documento	Conta Contábil	Valor Receita	Valor Despesa
28/09/2023	0000383/2023	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.750,52
28/09/2023	0000376/2023	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		239,28
28/09/2023	0000379/2023	218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES		978,74
28/09/2023	0000380/2023	218810115004 - EMPRESTIMO SICOOB		1.593,27
28/09/2023	0000381/2023	218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		62,09
28/09/2023	0000382/2023	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.937,47
27/09/2023	0000286/2023	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	561,40
27/09/2023	0000287/2023	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.189,12
27/09/2023	0000289/2023	113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO
27/09/2023	0000294/2023	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28
Valor total Receita: 1.577.336,35
Valor total Despesa: 176.367,40