Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0000128/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 137.329,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000139/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 339.097,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000128/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 7.680,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000126/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 58.249,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000128/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 268.742,00 | ||
| 27/04/2026 | 0000123/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.362,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000153/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 453.758,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000115/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.200,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000150/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 304.539,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000151/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 39.524,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
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