Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 0000096/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20.678,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000084/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 58.249,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000086/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 246.290,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000084/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 563.038,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000086/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 137.329,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000098/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 327.794,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000086/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 7.680,00 | ||
| 24/03/2026 | 0000099/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 224.869,00 | ||
| 24/03/2026 | 0000100/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21.411,00 | ||
| 24/03/2026 | 0000101/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18.027,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
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