Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000043/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 563.038,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000045/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 137.329,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000048/2026 | 218850108000 - ISS | 20.000,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000052/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 197.796,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000045/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 3.658,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000050/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 3.290,00 | ||
| 23/02/2026 | 0000002/2026 | 218810199002 - DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS | 15.000,00 | ||
| 20/02/2026 | 0000041/2026 | 218850108000 - ISS | 20.000,00 | ||
| 20/02/2026 | 0000041/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.200,00 | ||
| 19/02/2026 | 0000040/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 90,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
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